Totaaloverzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht, is het van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 is er sprake van enkele structurele onttrekkingen en een structurele storting. Deze zijn opgenomen in het onderstaande overzicht. Het betreft hier onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten, die overeenkomstig de BBV-notitie over incidentele en structurele baten en lasten als structureel worden aangemerkt. De storting in de aflossingsreserve betreft het rendement van de aandelen Stedin.
Structurele mutaties reserves | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Programma Veiligheid | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Veiligheid | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Programma Verkeer en vervoer | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Verkeer en Vervoer | 173 | 232 | 288 | 589 | ||||
Programma Economie | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve programma Economie | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Programma Onderwijs | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Onderwijs | 291 | 515 | 618 | 618 | ||||
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Sport, Cultuur en Recreatie | 101 | 224 | 435 | 435 | ||||
Programma Sociaal Domein | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Sociaal Domein | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Programma Duurzaamheid | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Duurzaamheid | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | ||||||||
Onttrekking afschrijvingreserves programma VROSV | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Storting aflossingsreserve rendement Stedin | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Programma Overhead | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Overhead | 75 | 77 | 52 | 52 | ||||
Totaal structurele mutaties reserves | 24 | 718 | 24 | 1.126 | 24 | 1.471 | 24 | 1.772 |
Structurele reservemutaties met afschrijvingsverloop investeringen
Omschrijving | Reserve 1-1-26 | Reserve 31-12-29 | Boekwaarde 1-1-26 | Boekwaarde 31-12-29 | levensduur | afschrijvings- lasten | dekking | dekking vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volledig gedekt | ||||||||
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab | 811 | 649 | 676 | 541 | 20 | 34 | 41 | 2026 |
Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab | 150 | 110 | 125 | 100 | 15 | 8 | 10 | 2026 |
Openbare ruimte tbv I_lab | 540 | 486 | 450 | 405 | 40 | 11 | 13 | 2026 |
Bruggen, kunstwerken 2022 | 233 | 201 | 233 | 201 | 30 | 8 | 8 | 2025 |
Twee 360 graden camera's | 26 | 9 | 26 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2022 |
Meekoppelkans Ravelijn | 311 | 280 | 311 | 280 | 40 | 8 | 8 | 2026 |
Meekoppelkans Woelse Waard | 104 | 94 | 104 | 94 | 40 | 3 | 3 | 2026 |
Stadsafsluitingen | 58 | 29 | 58 | 29 | 10 | 7 | 7 | 2025 |
Openbare ruimte Gorcumse martelaren | 170 | 102 | 170 | 102 | 10 | 17 | 17 | 2026 |
Verbouwing Elzenhof | 50 | 40 | 50 | 40 | 20 | 3 | 3 | 2026 |
Verduurzamen Schuttersplein | 428 | 314 | 428 | 314 | 15 | 29 | 29 | 2026 |
Verduurzamen Havendienst | 54 | 40 | 54 | 40 | 15 | 4 | 4 | 2026 |
Verduurzamen Oosterbliek | 130 | 104 | 0 | 104 | 15 | 9 | 9 | 2027 |
Verduurzamen Oude Stadhuis | 0 | 325 | 2 | 325 | 15 | 25 | 25 | 2028 |
Kades Stationsweg | 389 | 327 | 389 | 327 | 25 | 16 | 16 | 2026 |
Beschoeiing de Wetering | 243 | 194 | 243 | 194 | 20 | 12 | 12 | 2026 |
Kades Mollenburgseweg / Valkeniersweg | 392 | 329 | 392 | 329 | 25 | 16 | 16 | 2026 |
Vervangen brug Haagje | 140 | 118 | 140 | 118 | 25 | 6 | 6 | 2026 |
Verduurzamen openbare verlichting 2024 | 522 | 470 | 522 | 470 | 40 | 13 | 13 | 2026 |
Verduurzamen openbare verlichting 2025 | 522 | 470 | 522 | 470 | 40 | 13 | 13 | 2026 |
Top tien fietsknelpunten 2024 | 71 | 64 | 71 | 64 | 40 | 2 | 2 | 2026 |
Top tien fietsknelpunten 2025 | 279 | 251 | 279 | 251 | 40 | 7 | 7 | 2026 |
Top tien fietsknelpunten 2026 | 300 | 278 | 0 | 278 | 40 | 8 | 8 | 2027 |
Herinrichting Mollenburgseweg | 250 | 231 | 0 | 231 | 40 | 6 | 6 | 2027 |
Faciliteren cultuur in museum | 150 | 120 | 150 | 120 | 20 | 8 | 8 | 2026 |
Gedeeltelijk gedekt | ||||||||
Avelingen | 693 | 495 | 870 | 621 | 20 | 62 | 50 | 2020 |
Tracé Oost II | 555 | 490 | 2.666 | 2.352 | 40 | 78 | 16 | 2020 |
Herinrichting Banneweg | 1.795 | 1.660 | 1.202 | 1.744 | 40 | 47 | 45 | 2027 |
Herinrichting Banneweg fase 2 | 1.256 | 1.193 | 2.110 | 11.707 | 40 | 308 | 31 | 2028 |
Herinrichting Park 10e Penninglaan | 88 | 72 | 402 | 329 | 25 | 18 | 4 | 2023 |
Herinrichting Haarsekades | 2.350 | 2.115 | 2.448 | 2.203 | 40 | 61 | 59 | 2026 |
Inrichting terrein Bullekeslaan 5 | 79 | 44 | 272 | 214 | 10 | 14 | 9 | 2025 |
Fietsvoorziening Nieuwe Hoven | 1.000 | 950 | 0 | 1.009 | 40 | 27 | 25 | 2028 |
Keerwand Den Uijlstraat | 2.825 | 2.486 | 392 | 2.637 | 25 | 120 | 113 | 2027 |
Nieuwbouw Caribabad1 | 9.825 | 9.083 | 1.123 | 19.998 | 40 | varieert | varieert | 2028 |
Nieuwe Lingebrug | 7.720 | 7.527 | 553 | 16.868 | 40 | 433 | 193 | 2029 |
Kwaliteitsimpuls buiten de Waterpoort | 40 | 35 | 27 | 123 | 25 | 6 | 2 | 2027 |
Vervangen wegen 2025 | 1.326 | 1.193 | 1.721 | 1.549 | 40 | 43 | 33 | 2026 |
Verbouwing Vries Robbeweg | 2.609 | 2.218 | 270 | 2.931 | 20 | 172 | 130 | 2027 |
VW transporter 2023 | 36 | 22 | 65 | 39 | 10 | 7 | 4 | 2026 |
Vervanging kade Paardenwater 21 | 355 | 298 | 385 | 323 | 25 | 15 | 14 | 2026 |
Warmtenet Stadhuis | 997 | 797 | 1.192 | 954 | 20 | 60 | 50 | 2026 |
Vervangende nieuwbouw Gilde | 2.970 | 2.732 | 18.610 | 17.121 | 50 | 372 | 59 | 2026 |
Mobiliteit | 1.080 | 4.222 | 0 | 5.034 | 40 | 126 | 108 | 2029 |
Gymzaal J. van Egmond | 500 | 400 | 555 | 444 | 20 | 28 | 25 | 2026 |
Verduurzamen Gildenplein | 1.397 | 1.118 | 697 | 1.153 | 15 | 96 | 93 | 2027 |
De Nieuwe Doelen | 1.000 | 950 | 243 | 6.647 | 40 | 175 | 25 | 2028 |
Huisvesting JP Waale | 1.000 | 800 | 1.675 | 1.340 | 20 | 84 | 50 | 2026 |
Gymcapaciteit t Gilde | 1.847 | 1.773 | 274 | 5.817 | 50 | 121 | 37 | 2028 |
Vervangingsplan inventaris 2023 | 25 | 20 | 82 | 144 | 15 | 12 | 2 | 2027 |
Aanpassing Hiemstralaan de Burcht | 1.555 | 1.244 | 1.570 | 1.256 | 20 | 78 | 78 | 2026 |
Uitbreiding Retranchement | 3.332 | 3.199 | 527 | 6.816 | 50 | 142 | 67 | 2028 |
Skatepark Gijs van Andelpark | 100 | 80 | 150 | 120 | 20 | 8 | 5 | 2026 |
IHP jaarschijf 2029 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 20 | 100 | 100 | 2030 |
ICT 2023 | 50 | 0 | 246 | 0 | 4 | 123 | 25 | 2024 |
Totaal | 54.728 | 54.851 | 45.723 | 118.928 | 3.213 | 1.740 |
- 1Annuitaire investering, dekking en afschrijving zijn dus ieder jaar verschillend