Meerjarig verloopoverzicht saldo reserves

Verloop reserves (x € 1.000)

1-1-2025

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2026

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2027

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2028

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2029

Algemene reserve

30.468

-

3.800

26.668

-

-

26.668

-

-

26.668

-

-

26.668

Bestemmingsreserves:

Infrastructuur

8.319

1.078

3.534

5.863

654

3.250

3.267

308

-

3.575

11

-

3.586

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

-

18

-

18

18

-

36

16

-

52

16

-

68

ISV Stegenproject

28

-

-

28

-

-

28

-

-

28

-

-

28

Station Papland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sociaal domein

6.127

35

1.175

4.987

-

50

4.937

-

400

4.537

-

-

4.537

Duurzaamheid

1.570

285

1.244

611

322

-

933

386

375

944

386

-

1.330

Stimuleringsregeling woningbouw

59

-

-

59

-

-

59

-

-

59

-

-

59

Sloop pand Lange Slagenstraat

226

-

226

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organisatieontwikkeling

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ICT

417

-

-

417

-

-

417

-

-

417

-

-

417

Stedelijke ontwikkeling

1.018

-

200

818

-

200

618

-

-

618

-

-

618

Aflossingsreserve

15.910

1.204

-

17.114

1.477

-

18.591

503

-

19.094

148

-

19.242

Dekkingsreseve i_lab

171

-

100

71

-

71

-

-

-

-

-

-

-

Perspectief jeugd en jongeren

10

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Energielasten SGS

1.259

-

840

419

420

-

839

420

-

1.259

-

-

1.259

Gorcums warenhuis

45

-

15

30

-

-

30

-

-

30

-

-

30

Riolering

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderwijshuisvesting

816

578

625

769

139

-

908

-

-

908

-

-

908

Landelijke evenementen

75

-

-

75

-

-

75

-

-

75

-

-

75

Afschrijvingsreserve

42.505

17.161

3.192

56.474

3.250

1.502

58.222

375

1.651

56.946

-

1.684

55.262

Subtotaal bestemmingsreserves

78.555

20.359

11.161

87.753

6.280

5.073

88.960

2.008

2.426

88.542

561

1.684

87.419

Totaal reserves

109.023

20.359

14.961

114.421

6.280

5.073

115.628

2.008

2.426

115.210

561

1.684

114.087

Hieronder worden de reserves kort toegelicht.

Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als buffer om risico's (zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) in de exploitatie in de toekomst te kunnen opvangen.

Infrastructuur
Via de reserve worden middelen gespaard voor toekomstige infrastructurele investeringen, die vooral op het gebied van mobiliteitsverbetering liggen.

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing
De reserve dient ter voorkoming van al te grote schommelingen in de afvalstoffenheffing

Sociaal domein
Inzet voor noodzakelijke/nuttige/incidentele uitgaven voor de transformatie van het Sociaal Domein, die niet uit de reguliere exploitatiebudgetten bekostigd kunnen worden. Eventuele overschotten en tekorten binnen het programma Sociaal domein worden jaarlijks verrekend met deze reserve.

Duurzaamheid
Dekking voor diverse duurzaamheidsprojecten, hoofdzakelijk op basis van de beleidsplannen duurzaamheid.

Stimuleringsregeling woningbouw
Dekking voor diverse projecten, zoals een woonlastenfonds en groenvoorzieningen Lingewijk Zuid.

Sloop Lange Slagenstraat
Dekking van de toekomstige sloopkosten van het onderwijspand Lange Slagenstraat.

Organisatie-ontwikkeling
De doorontwikkeling van de organisatie richt zicht op management, medewerkers, kwaliteit, processen en systemen, houding en gedrag en op de structuur van de organisatie. Indien hiervoor incidentele uitgaven nodig zijn waarvoor de exploitatiebudgetten onvoldoende ruimte bieden, dan kan een beroep worden gedaan op deze reserve.

ICT
Het doorontwikkelen van ICT over de volle breedte (systemen, hardware en software, medewerkers).

IFFG
Beschikbaar stellen van budget voor het Internationaal Film Festival Gorinchem ten behoeve van de professionalisering, cultuureducatie en doorlopende programma ontwikkeling.

Stedelijke ontwikkeling
Dient als startkapitaal voor het thema "stedelijke ontwikkeling". Uit deze reserve wordt verkennend onderzoek gedekt, maar mogelijk ook (een gedeelte van) de kosten van projecten die hieruit voortkomen.

Aflossingsreserve
Reserve die gevormd is als maatregel in de reducering van de gemeentelijke schuldpositie

Dekkingsreserve i_lab
Reserve gevormd ter dekking van exploitatielasten van het i_lab.

Perspectief Jeugd en Jongeren
Dekking van subsidie voor Centraal Punt.

Energielasten SGS
Dekking voor de substantieel hogere energielasten voor het Caribabad.

Gorcums warenhuis
Reserve gevormd ter dekking van het plan van Hartje Gorcum om de binnenstad als één warenhuis te presenteren.

Riolering
Reserve die gevormd is voor het toevoegen van efficiency- en aanbestedingsvoordelen riolering.

Onderwijshuisvesting
De reserve wordt gevormd door toevoegen van onderuitputting kapitaallasten onderwijshuisvesting en (netto) opbrengsten van herontwikkelingslocaties van voormalige schoolgebouwen.
Ook wordt jaarlijks vanuit (eventuele) overschotten in de algemene reserve 50% van dit overschot toegevoegd.
We sparen hiermee voor de investeringen in de komende jaren.

Landelijke evenementen
De reserve heeft als doel voorbereid te zijn op de (co)financiering van grote evenementen die een positief effect hebben op de stad.

Afschrijvingsreserve
De reserve dient ter dekking van kapitaallasten.

Stel uw pdf samen

Download