Meerjarig verloopoverzicht saldo reserves
Verloop reserves (x € 1.000) | 1-1-2026 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2027 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2028 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2029 | stor-tingen | onttrek-kingen | 1-1-2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 29.045 | 2.000 | - | 31.045 | - | - | 31.045 | - | - | 31.045 | - | 2.000 | 29.045 |
Bestemmingsreserves: | |||||||||||||
Infrastructuur | 5.298 | 655 | 3.300 | 2.653 | 575 | - | 3.228 | 214 | - | 3.442 | - | - | 3.442 |
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 5 | 17 | - | 22 | 17 | - | 39 |
ISV Stegenproject | 28 | - | - | 28 | - | - | 28 | - | - | 28 | - | - | 28 |
Sociaal domein | 9.779 | 2.516 | 2.810 | 9.485 | 1.832 | 920 | 10.397 | 48 | - | 10.445 | - | 4 | 10.441 |
Duurzaamheid | 419 | 322 | - | 741 | 386 | 375 | 752 | 386 | - | 1.138 | 386 | - | 1.524 |
Stimuleringsregeling woningbouw | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 | - | - | 59 |
ICT | 417 | - | - | 417 | - | - | 417 | - | - | 417 | - | - | 417 |
Stedelijke ontwikkeling | 995 | - | 240 | 755 | - | - | 755 | - | - | 755 | - | - | 755 |
Aflossingsreserve | 19.556 | 1.835 | - | 21.391 | 656 | - | 22.047 | 545 | - | 22.592 | 1.090 | - | 23.682 |
Dekkingsreseve i_lab | 285 | - | 91 | 194 | - | - | 194 | - | - | 194 | - | - | 194 |
Perspectief jeugd en jongeren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Energielasten SGS | 36 | 420 | 400 | 56 | - | - | 56 | - | - | 56 | - | - | 56 |
Gorcums warenhuis | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 |
Onderwijshuisvesting | 2.374 | 254 | 170 | 2.458 | 218 | - | 2.676 | - | - | 2.676 | - | - | 2.676 |
Landelijke evenementen | 75 | - | - | 75 | - | - | 75 | - | - | 75 | - | - | 75 |
Opvang vluchtelingen | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 |
Degeneratie | 947 | - | - | 947 | - | - | 947 | - | - | 947 | - | - | 947 |
Afschrijvingsreserve | 54.728 | 3.250 | 1.137 | 56.841 | 375 | 1.124 | 56.092 | - | 1.470 | 54.622 | 2.000 | 1.771 | 54.851 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 96.026 | 9.256 | 8.148 | 97.134 | 4.043 | 2.419 | 98.758 | 1.210 | 1.470 | 98.498 | 3.493 | 1.775 | 100.216 |
Totaal reserves | 125.071 | 11.256 | 8.148 | 128.179 | 4.043 | 2.419 | 129.803 | 1.210 | 1.470 | 129.543 | 3.493 | 3.775 | 129.261 |
Hieronder worden de reserves kort toegelicht.
Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als buffer om risico's (zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) in de exploitatie in de toekomst te kunnen opvangen.
Infrastructuur
Via de reserve worden middelen gespaard voor toekomstige infrastructurele investeringen, die vooral op het gebied van mobiliteitsverbetering liggen.
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing
De reserve dient ter voorkoming van al te grote schommelingen in de afvalstoffenheffing.
Sociaal domein
Inzet voor noodzakelijke/nuttige/incidentele uitgaven voor de transformatie van het Sociaal Domein, die niet uit de reguliere exploitatiebudgetten bekostigd kunnen worden. Eventuele overschotten en tekorten binnen het programma Sociaal domein worden jaarlijks verrekend met deze reserve.
Duurzaamheid
Dekking voor diverse duurzaamheidsprojecten, hoofdzakelijk op basis van de beleidsplannen duurzaamheid.
Stimuleringsregeling woningbouw
Dekking voor diverse projecten, zoals een woonlastenfonds en groenvoorzieningen Lingewijk Zuid.
ICT
Het doorontwikkelen van ICT over de volle breedte (systemen, hardware en software, medewerkers).
Stedelijke ontwikkeling
Dient als startkapitaal voor het thema "stedelijke ontwikkeling". Uit deze reserve wordt verkennend onderzoek gedekt, maar mogelijk ook (een gedeelte van) de kosten van projecten die hieruit voortkomen.
Aflossingsreserve
Reserve die gevormd is als maatregel in de reducering van de gemeentelijke schuldpositie.
Dekkingsreserve i_lab
Reserve gevormd ter dekking van exploitatielasten van het i_lab.
Perspectief Jeugd en Jongeren
Dekking van activiteiten in het kader van het coronasteunpakket Perspectief Jeugd en Jongeren.
Stegen Binnenstad
Opwaardering stegen om zo de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad te verbeteren.
Energielasten SGS
Dekking voor de substantieel hogere energielasten voor het Caribabad.
Riolering
Reserve die gevormd is voor het toevoegen van efficiency- en aanbestedingsvoordelen riolering.
Onderwijshuisvesting
De reserve wordt gevormd door toevoegen van onderuitputting kapitaallasten onderwijshuisvesting en (netto) opbrengsten van herontwikkelingslocaties van voormalige schoolgebouwen. Ook wordt jaarlijks vanuit (eventuele) overschotten in de algemene reserve 50% van dit overschot toegevoegd. We sparen hiermee voor de investeringen in de komende jaren.
Opvang vluchtelingen
Dekking voor de kosten van de ontmanteling van de huidige opvanglocatie aan de Kleine Schelluinsekade en de Schelluinsestraat.
Degeneratie
Dekking voor de kosten van het herstel van achteruitgang in kwaliteit van straatwerk bij de vervanging en aanleg van kabels en leidingen.
Stimuleringsregeling woningbouw
Dekking voor diverse projecten, zoals een woonlastenfonds en groenvoorzieningen Lingewijk Zuid.
Landelijke evenementen
De reserve heeft als doel voorbereid te zijn op de (co)financiering van grote evenementen die een positief effect hebben op de stad.
Afschrijvingsreserve
De reserve dient ter dekking van kapitaallasten.