Algemene dekkingsmiddelen
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
|---|---|---|
0.11 | Resultaat van de rekening baten & lasten | Marjo Molengraaf |
0.5 | Treasury | Marjo Molengraaf |
0.61 | OZB woningen | Marjo Molengraaf |
0.62 | OZB- niet woningen | Marjo Molengraaf |
0.63 | Parkeerbelasting | Marjo Molengraaf |
0.64 | Belasting Overig | Marjo Molengraaf |
0.7 | Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | Marjo Molengraaf |
0.8 | Overige baten en lasten | Marjo Molengraaf |
Doel
Uit het collegeprogramma:
We vinden het belangrijk dat onze gemeente financieel gezond is en blijft. We voeren daarom een financieel solide beleid, om onze begroting reëel en structureel sluitend te houden. We houden de lastendruk beperkt, met oog voor de draagkracht van inwoners. We houden vast aan het afgesproken investeringsplafond. Dat doen we niet als doel op zichzelf. Het investeringsplafond zorgt ervoor dat we de lasten van onze gemeente beheersbaar houden. Door het investeringsplafond bouwen we namelijk op termijn onze gemeentelijke schulden af. En daardoor kunnen we de rentelasten die we moeten betalen dragen. We komen met voorstellen hoe we kunnen sparen voor toekomstige investeringen. Daarbij werken we nauw samen met de gemeenteraad en helpen de raad om meer inzicht te krijgen in de gemeentefinanciën.
Concrete voornemens
Actie (planning) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
2. We toetsen elk investeringsvoorstel aan de ingezette lijn van schuldenafbouw, in het bijzonder in de Perspectiefnota. | ||||
3. We gaan met de gemeenteraad in gesprek over de wenselijkheid en de planning van investeringen. | ||||
4. We gaan op informele wijze in gesprek met de gemeenteraad over welke informatie de raad nodig heeft om zijn kaderstellende en controlerende rol goed in te vullen. | RB |
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten | 11.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV05 Treasury | -586 | 44 | -211 | 530 | 431 | 341 |
TV061 OZB woningen | 194 | 135 | 295 | 165 | 177 | 177 |
TV062 OZB- niet woningen | 89 | 88 | 104 | 104 | 115 | 115 |
TV063 Parkeerbelasting | 200 | 213 | 290 | 290 | 289 | 288 |
TV064 Belasting Overig | 248 | 268 | 332 | 319 | 316 | 316 |
TV08 Overige baten en lasten | 291 | -5 | 5 | -75 | 344 | 367 |
Lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 11.929 | 743 | 816 | 1.334 | 1.671 | 1.603 |
TV05 Treasury | 747 | 346 | 294 | 260 | 260 | 260 |
TV061 OZB woningen | 4.877 | 5.027 | 5.315 | 5.315 | 5.315 | 5.315 |
TV062 OZB- niet woningen | 5.217 | 5.427 | 5.739 | 5.739 | 5.739 | 5.739 |
TV063 Parkeerbelasting | 1.592 | 1.731 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 |
TV064 Belasting Overig | 298 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | 92.065 | 87.340 | 93.580 | 93.057 | 87.022 | 86.127 |
TV08 Overige baten en lasten | 1.694 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Baten Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 106.490 | 100.099 | 107.072 | 106.514 | 100.480 | 99.584 |
Totaal saldo van baten en lasten | 94.560 | 99.356 | 106.256 | 105.181 | 98.809 | 97.981 |
Mutaties reserves | 1.994 | -24 | -4.124 | -24 | -24 | -24 |
Resultaat | 96.554 | 99.332 | 102.132 | 105.157 | 98.785 | 97.957 |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2023 en 2024 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV05 Treasury | 255 V | 427 V | De rentebijschrijving op de voorzieningen wordt in verband met een systeemwijziging anders geadministreerd. Dat leidt op dit taakveld tot een voordeel. |
173 N | Hogere rentelasten zorgen in de begroting 2024 tot hogere lasten. | ||
TV061 OZB-woningen | 160 N | 25 N | Het aantal bezwaren is verviervoudigd. Zodoende is extra budget voor beroep en bezwaar nodig. |
130 N | Voor het extra inzetten van personeel om de Basisregistratie Adressen Gebouwen (BAG) en de gemeentelijke WOZ-administratie te actualiseren is het budget verhoogd. Dit is conform het besluit bij de PPN 2024. | ||
Baten | |||
TV061 OZB-woningen | 288 V | 288 V | De hogere baat is het gevolg van de verhoging van de OZB en de uitbreiding van het heffingsareaal. |
TV62 OZB- niet woningen | 312 V | 312 V | De hogere baat is het gevolg van de verhoging van de OZB en de uitbreiding van het heffingsareaal. |
TV063 Parkeerbelasting | 184 V | 184 V | De parkeertarieven zijn de afgelopen jaren niet aan het inflatiepercentage aangepast. Voor de begroting 2024 zijn de tarieven geïndexeerd met 10% en dit levert extra baten op. |
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | 6.240 V | 6.240 V | Via het gemeentefonds krijgt Gorinchem geld van de rijksoverheid. Deze algemene uitkering is in 2024 aanzienlijk hoger dan in 2023. De belangrijkste ontwikkelingen van het gemeentefonds worden gepubliceerd in de mei- en septembercirculaire. Wij informeren de raad periodiek over de uitkomsten van deze circulaires. |
Mutaties reserves | 4.100 V | 4.100 V | Dit betreft een storting in de algemene reserve. Deze bijdrage komt van de reserve sociaal domein conform het besluit bij de PPN 2024. |