Totaaloverzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht, is het tevens van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 is er sprake van enkele structurele onttrekkingen en een structurele storting. Deze treft u in onderstaand overzicht aan. Het betreft hier onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten, die - conform de notitie van het BBV over incidentele en structurele baten en lasten - als structureel worden aangemerkt. De storting in de aflossingsreserve betreft het rendement van de aandelen Stedin.
Structurele mutaties reserves | Begroting 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Programma Veiligheid | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve 360 graden camera's | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
Programma Verkeer en vervoer | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve herinrichting Banneweg | - | - | - | 45 | - | 45 | - | 45 |
Onttrekking afschrijvingsreserve Trace Oost II | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 |
Onttrekking afschrijvingsreserve station Papland | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Onttrekking afschrijvingsreserve mobiliteit | - | - | - | 32 | - | 350 | - | 357 |
Onttrekking afschrijvingsreserve herinrichting Haarsekades | - | - | - | 59 | - | 59 | - | 59 |
Onttrekking afschrijvingsreserve herininrichting openbare ruimte tbv i_lab | - | - | - | 13 | - | 13 | - | 13 |
Onttrekking afschrijvingsreserve stadsafsluitingen | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 |
Onttrekking afschrijvingsreserve GPS ontvanger | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 |
Programma Economie | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve revitalisering Avelingen | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
Programma Onderwijs | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve verbouwing Hoefslag 6 tbv i_lab | - | - | - | 41 | - | 41 | - | 41 |
Onttrekking afschrijvingsreserve Inrichting Hoefslag 6 tbv i_lab | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
Onttrekking afschrijvingsreserve versneld uitvoeringsprogramma IHP | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
Onttrekking afschrijvingsreserve 't Gilde aanvulling PPN22 | - | - | - | 40 | - | 40 | - | 60 |
Onttrekking afschrijvingsreserve gymzaal J. van Egmondstraat | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 |
Onttrekking afschrijvingsreserve aanpassing Hiemstralaan 24/24a / de Burcht | - | - | - | 85 | - | 85 | - | 85 |
Onttrekking afschrijvingsreserve nieuwbouw Regenboog / De Burcht | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
Onttrekking afschrijvingsreserve Yulius Lingewaal en Uilenhof | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
Onttrekking afschrijvingsreserve herhuisvesting JP Waaleschool | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 |
Programna Sport, Cultuur en Recreatie | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve herinrichting park10e Penninglaan | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
Onttrekking afschrijvingsreserve bruggen en kunstwerken 2022 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
Onttrekking afschrijvingsreserve meekoppelkans Ravelijn | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 |
Onttrekking afschrijvingsreserve meekoppelkans Woelse Waard | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
Onttrekking afschrijvingsreserve VW transporter 2023 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
Onttrekking afschrijvingsreserve vervangen kade Paardewater 21 | - | - | - | 14 | - | 14 | - | 14 |
Onttrekking afschrijvingsreserve vervangen volkstuinbrug | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Onttrekking afschrijvingsreserve Gorcumse martelaren | - | - | - | 22 | - | 22 | - | 22 |
Programma Sociaal Domein | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve uitbreiding en verbouwing Elzenhof | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Storting aflossingsreserve rendement Stedin | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - |
Programma Overhead | ||||||||
Onttrekking vervangingsplan inventaris stadhuis | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Onttrekking afschrijvingsreserve ICT | - | - | - | 25 | - | 25 | - | 25 |
Onttrekking afschrijvingsreserve warmtenet stadhuis | - | - | - | 48 | - | 48 | - | 48 |
Totaal structurele mutaties reserves | 25 | 95 | 25 | 588 | 25 | 973 | 25 | 1.053 |
Structurele reservemutaties met afschrijvingsverloop investeringen
Omschrijving | Reserve 1-1-23 | Reserve 31-12-26 | Boekwaarde 1-1-23 | Boekwaarde 31-12-26 | levensduur | afschrijvingslasten | dekking | dekking vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volledig gedekt | ||||||||
Herinrichting Banneweg | 1.795 | 1.660 | 891 | 1.660 | 40 | 45 | 45 | 2024 |
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab | 811 | 689 | 4 | 575 | 20 | 34 | 41 | 2024 |
Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab | 150 | 120 | 0 | 100 | 15 | 9 | 10 | 2024 |
Openbare ruimte tbv I_lab | 540 | 499 | 0 | 416 | 40 | 11 | 13 | 2024 |
Herinrichting Haarsekades | 2.350 | 2.174 | 20 | 2.174 | 40 | 59 | 59 | 2024 |
Gymzaal J. van Egmond | 300 | 255 | 0 | 255 | 20 | 15 | 15 | 2024 |
Bruggen, kunstwerken 2022 | 288 | 250 | 288 | 250 | 30 | 10 | 10 | 2023 |
Twee 360graden camera's | 39 | 21 | 39 | 21 | 10 | 4 | 4 | 2022 |
Meekoppelkans Ravelijn | 233 | 210 | 0 | 287 | 40 | 8 | 8 | 2024 |
Meekoppelkans Woelse Waard | 104 | 94 | 104 | 94 | 40 | 3 | 3 | 2023 |
Stadsafsluitingen | 85 | 51 | 85 | 51 | 10 | 9 | 9 | 2023 |
GPS ontvanger | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2024 |
VW transporter 2023 | 0 | 25 | 0 | 25 | 10 | 4 | 4 | 2024 |
Vervanging kade Paardenwater 21 | 0 | 312 | 0 | 312 | 25 | 14 | 14 | 2024 |
Vervangen volkstuinbrug | 0 | 42 | 0 | 42 | 30 | 2 | 2 | 2024 |
Openbare ruimte Gorcumse martelaren | 0 | 154 | 0 | 154 | 10 | 22 | 22 | 2024 |
IHP VO Yulius Lingewaal | 0 | 713 | 0 | 713 | 20 | 37 | 37 | 2026 |
Huisvesting JP Waale | 0 | 940 | 0 | 940 | 50 | 20 | 20 | 2024 |
Verbouwing Elzenhof | 0 | 43 | 0 | 43 | 20 | 3 | 3 | 2024 |
Gedeeltelijk gedekt | ||||||||
Station Papland | 600 | 585 | 25 | 3.076 | 40 | 77 | 15 | 2026 |
Avelingen | 842 | 644 | 1.056 | 808 | 20 | 62 | 50 | 2020 |
Trace Oost II | 604 | 539 | 2.901 | 2.587 | 40 | 78 | 16 | 2020 |
Herinrichting Park 10e Penninglaan | 100 | 84 | 420 | 353 | 25 | 17 | 4 | 2023 |
Warmtenet Stadhuis | 955 | 812 | 131 | 914 | 20 | 54 | 48 | 2024 |
Vervangende nieuwbouw Gilde | 1.970 | 2.830 | 1.500 | 17.857 | 50 | 372 | 60 | 2024 |
Mobiliteit | 0 | 16.796 | 0 | 34.797 | 40 | 738 | 357 | 2024 |
Versneld uitvoeren IHP | 1.332 | 1.278 | 0 | 1.381 | 50 | 29 | 27 | 2025 |
Vervangingsplan inventaris 2023 | 0 | 20 | 0 | 144 | 15 | 12 | 2 | 2024 |
Aanpassing Hiemstralaan de Burcht | 0 | 1.445 | 250 | 1.658 | 20 | 97 | 85 | 2024 |
Nieuwbouw Regenboog De Burcht | 0 | 1.920 | 0 | 3.020 | 50 | 63 | 40 | 2025 |
ICT 2023 | 0 | 25 | 0 | 120 | 4 | 120 | 25 | 2024 |
Totaal | 13.098 | 35.238 | 7.714 | 74.835 | 2.036 | 1.056 |