Totaaloverzicht van baten en lasten
In onderstaand overzicht treft u voor het begrotingsjaar 2023 de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma aan. Het overzicht is inclusief de algemene dekkingsmiddelen en overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.
Overzicht van baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en ondersteuning | 4.555 | 969 | -3.585 | - | - | -3.585 |
Programma Veiligheid | 5.166 | 360 | -4.806 | - | 4 | -4.802 |
Programma Verkeer en vervoer | 9.792 | 3.598 | -6.194 | 1.336 | 1.540 | -5.990 |
Programma Economie | 16.519 | 15.158 | -1.361 | - | 50 | -1.312 |
Programma Onderwijs | 12.352 | 2.973 | -9.378 | 3.100 | 3.940 | -8.538 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | 13.395 | 2.288 | -11.107 | 658 | 754 | -11.011 |
Programma Sociaal domein | 61.093 | 15.512 | -45.580 | 321 | 299 | -45.603 |
Programma Duurzaamheid | 10.921 | 10.209 | -712 | 138 | 194 | -656 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.556 | 4.064 | -1.492 | 689 | 260 | -1.921 |
Totaal programma's | 139.350 | 55.133 | -84.217 | 6.242 | 7.040 | -83.419 |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 743 | 100.099 | 99.356 | 25 | - | 99.332 |
Overzicht Overhead | 14.464 | 492 | -13.973 | 125 | 140 | -13.957 |
Bedrag Onvoorzien | 100 | - | -100 | - | - | -100 |
Totaal | 154.657 | 155.724 | 1.067 | 6.391 | 7.180 | 1.856 |
Hieronder volgt een meerjarenoverzicht van de lasten en baten, inclusief de realisatie uit de jaarrekening 2021. Dit overzicht geeft een integraal beeld van alle incidentele en structurele baten en lasten die zijn opgenomen in het programmaplan.
Toelichting op overzicht van baten en lasten | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Begroting 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
BATEN EN LASTEN | |||||||||
Programma Bestuur en ondersteuning | 3.514 | 1.058 | -2.456 | 4.119 | 1.163 | -2.956 | 4.555 | 969 | -3.585 |
Programma Veiligheid | 5.422 | 1.040 | -4.382 | 5.432 | 503 | -4.929 | 5.166 | 360 | -4.806 |
Programma Verkeer en vervoer | 9.211 | 3.279 | -5.932 | 9.577 | 3.650 | -5.927 | 9.792 | 3.598 | -6.194 |
Programma Economie | 4.129 | 3.817 | -313 | 9.956 | 8.013 | -1.943 | 16.519 | 15.158 | -1.361 |
Programma Onderwijs | 10.425 | 3.532 | -6.893 | 11.778 | 3.607 | -8.171 | 12.352 | 2.973 | -9.378 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | 12.046 | 1.941 | -10.105 | 14.075 | 2.321 | -11.755 | 13.395 | 2.288 | -11.107 |
Programma Sociaal domein | 60.187 | 18.519 | -41.668 | 64.659 | 16.748 | -47.910 | 61.093 | 15.512 | -45.580 |
Programma Duurzaamheid | 10.616 | 9.890 | -726 | 11.844 | 9.906 | -1.938 | 10.921 | 10.209 | -712 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 14.317 | 16.305 | 1.988 | 6.981 | 5.789 | -1.192 | 5.556 | 4.064 | -1.492 |
Totaal programma's | 129.869 | 59.382 | -70.487 | 138.421 | 51.701 | -86.720 | 139.350 | 55.133 | -84.217 |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 10.563 | 92.856 | 82.294 | 627 | 99.563 | 98.936 | 743 | 100.099 | 99.356 |
Overzicht Overhead | 12.724 | 476 | -12.248 | 12.629 | 512 | -12.118 | 14.464 | 492 | -13.973 |
Bedrag heffing Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrag Onvoorzien | - | - | - | 100 | - | -100 | 100 | - | -100 |
Saldo van baten en lasten voor mutaties in de reserves | 153.156 | 152.714 | -442 | 151.777 | 151.775 | -2 | 154.657 | 155.724 | 1.067 |
Mutaties in de reserves | 12.798 | 13.240 | 442 | 3.832 | 7.572 | 3.740 | 6.391 | 7.180 | 789 |
Totaal saldo van baten en lasten | 165.954 | 165.954 | 0 | 155.610 | 159.348 | 3.738 | 161.048 | 162.904 | 1.856 |
Toelichting op overzicht van baten en lasten | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
BATEN EN LASTEN | |||||||||
Programma Bestuur en ondersteuning | 4.627 | 1.364 | -3.262 | 4.627 | 1.394 | -3.233 | 4.677 | 1.454 | -3.223 |
Programma Veiligheid | 5.151 | 360 | -4.791 | 5.149 | 360 | -4.789 | 5.149 | 360 | -4.788 |
Programma Verkeer en vervoer | 11.406 | 3.616 | -7.790 | 10.137 | 3.615 | -6.523 | 10.731 | 3.614 | -7.117 |
Programma Economie | 5.967 | 4.722 | -1.246 | 5.259 | 4.058 | -1.201 | 6.847 | 5.647 | -1.200 |
Programma Onderwijs | 9.608 | 2.619 | -6.989 | 9.695 | 2.619 | -7.077 | 9.645 | 2.619 | -7.026 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | 13.425 | 2.288 | -11.137 | 13.418 | 2.173 | -11.244 | 13.316 | 2.159 | -11.157 |
Programma Sociaal domein | 59.163 | 14.741 | -44.423 | 58.749 | 14.741 | -44.008 | 58.666 | 14.741 | -43.925 |
Programma Duurzaamheid | 10.768 | 10.177 | -591 | 10.772 | 10.177 | -595 | 10.792 | 10.177 | -615 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.655 | 2.105 | -1.550 | 3.655 | 1.969 | -1.686 | 3.578 | 1.700 | -1.878 |
Totaal programma's | 123.772 | 41.991 | -81.780 | 121.462 | 41.106 | -80.356 | 123.401 | 42.471 | -80.930 |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 678 | 101.172 | 100.494 | 209 | 102.687 | 102.478 | 815 | 95.358 | 94.543 |
Overzicht Overhead | 14.469 | 467 | -14.002 | 15.111 | 467 | -14.644 | 13.438 | 467 | -12.972 |
Bedrag heffing Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrag Onvoorzien | 100 | - | -100 | 100 | - | -100 | 100 | - | -100 |
Saldo van baten en lasten voor mutaties in de reserves | 139.018 | 143.630 | 4.612 | 136.882 | 144.260 | 7.378 | 137.754 | 138.295 | 542 |
Mutaties in de reserves | 13.967 | 12.760 | -1.207 | 4.320 | 5.503 | 1.183 | 3.518 | 5.176 | 1.658 |
Totaal saldo van baten en lasten | 152.985 | 156.390 | 3.405 | 141.202 | 149.763 | 8.562 | 141.272 | 143.472 | 2.200 |