Totaaloverzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht, is het van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 is er sprake van enkele structurele onttrekkingen en een structurele storting. Deze zijn opgenomen in het onderstaande overzicht. Het betreft hier onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten, die overeenkomstig de BBV-notitie over incidentele en structurele baten en lasten als structureel worden aangemerkt. De storting in de aflossingsreserve betreft het rendement van de aandelen Stedin.
Structurele mutaties reserves | Begroting 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Programma Veiligheid | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Veiligheid | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Programma Verkeer en vervoer | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Verkeer en Vervoer | 176 | 208 | 347 | 347 | ||||
Programma Economie | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserve programma Economie | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Programma Onderwijs | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Onderwijs | 379 | 567 | 604 | 704 | ||||
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Sport, Cultuur en Recreatie | 111 | 249 | 274 | 274 | ||||
Programma Sociaal Domein | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Sociaal Domein | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Programma Duurzaamheid | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Duurzaamheid | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma VROSV | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Storting aflossingsreserve rendement Stedin | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Programma Overhead | ||||||||
Onttrekking afschrijvingsreserves programma Overhead | 77 | 52 | 52 | 52 | ||||
Totaal structurele mutaties reserves | 24 | 816 | 24 | 1.148 | 24 | 1.350 | 24 | 1.450 |
Structurele reservemutaties met afschrijvingsverloop investeringen
Omschrijving | Reserve 1-1-27 | Reserve 31-12-30 | Boekwaarde 1-1-27 | Boekwaarde 31-12-30 | levensduur | afschrijvings- lasten | dekking | dekking vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volledig gedekt | ||||||||
Openbare ruimte Gorcumse martelaren | 170 | 102 | 170 | 102 | 10 | 17 | 17 | 2027 |
Aanpassing Hiemstralaan de Burcht | 1.446 | 1.141 | 1.446 | 1.141 | 20 | 76 | 76 | 2026 |
Huisvesting JP Waale | 748 | 598 | 748 | 598 | 20 | 37 | 37 | 2027 |
Verbouwing Elzenhof | 50 | 40 | 50 | 40 | 20 | 3 | 3 | 2027 |
Verduurzamen Schuttersplein | 428 | 342 | 365 | 342 | 15 | 29 | 29 | 2028 |
Verduurzamen Havendienst | 49 | 35 | 49 | 35 | 15 | 3 | 3 | 2026 |
Verduurzamen Oosterbliek | 130 | 96 | 130 | 96 | 15 | 9 | 9 | 2027 |
Kades Stationsweg | 389 | 327 | 389 | 327 | 25 | 16 | 16 | 2027 |
Beschoeiing de Wetering | 243 | 194 | 243 | 194 | 20 | 12 | 12 | 2027 |
Kades Mollenburgseweg / Valkeniersweg | 376 | 314 | 376 | 314 | 25 | 16 | 16 | 2026 |
Vervangen brug Haagje | 134 | 112 | 134 | 112 | 25 | 6 | 6 | 2026 |
Verduurzamen openbare verlichting 2024 | 505 | 453 | 505 | 453 | 40 | 13 | 13 | 2026 |
Verduurzamen openbare verlichting 2025 | 505 | 453 | 505 | 453 | 40 | 13 | 13 | 2026 |
Top tien fietsknelpunten 2026 | 148 | 133 | 148 | 133 | 40 | 4 | 4 | 2027 |
Herinrichting Mollenburgseweg | 250 | 238 | 0 | 238 | 40 | 6 | 6 | 2029 |
Faciliteren cultuur in museum | 142 | 112 | 142 | 112 | 20 | 7 | 7 | 2026 |
Mobiliteit | 4.330 | 4.114 | 0 | 3.933 | 40 | 103 | 108 | 2029 |
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab | 811 | 649 | 676 | 541 | 20 | 34 | 41 | 2027 |
Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab | 150 | 110 | 125 | 92 | 15 | 8 | 10 | 2027 |
Openbare ruimte tbv I_lab | 540 | 486 | 450 | 405 | 40 | 11 | 13 | 2027 |
Bruggen, kunstwerken 2022 | 225 | 193 | 225 | 193 | 30 | 8 | 8 | 2025 |
Twee 360 graden camera's | 21 | 4 | 21 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2022 |
Meekoppelkans Woelse Waard | 102 | 91 | 102 | 91 | 40 | 3 | 3 | 2026 |
Stadsafsluitingen | 51 | 22 | 51 | 22 | 10 | 7 | 7 | 2025 |
Gedeeltelijk gedekt | ||||||||
Avelingen | 644 | 446 | 808 | 559 | 20 | 62 | 50 | 2020 |
Tracé Oost II | 539 | 473 | 2.587 | 2.274 | 40 | 78 | 16 | 2020 |
Vervangingsplan inventaris 2023 | 25 | 18 | 179 | 132 | 15 | 12 | 2 | 2027 |
VW transporter 2023 | 32 | 18 | 58 | 32 | 10 | 6 | 4 | 2026 |
Vervanging kade Paardenwater 21 | 341 | 284 | 370 | 308 | 25 | 15 | 14 | 2026 |
ICT 2023 | 25 | 0 | 123 | 0 | 4 | 123 | 25 | 2024 |
Inrichting terrein Bullekeslaan 5 | 75 | 58 | 257 | 200 | 10 | 14 | 4 | 2025 |
Herinrichting Banneweg fase 2 | 1.256 | 1.162 | 9.747 | 10.624 | 40 | 266 | 31 | 2028 |
Gymcapaciteit t Gilde | 1.847 | 1.773 | 1.002 | 5.939 | 50 | 124 | 37 | 2029 |
Verduurzamen Gildenplein | 1.397 | 1.118 | 1.183 | 1.153 | 15 | 96 | 93 | 2028 |
Verduurzamen Oude Stadhuis | 0 | 300 | 2 | 301 | 15 | 25 | 25 | 2028 |
Keerwand Den Uijlstraat | 2.825 | 2.486 | 666 | 2.690 | 25 | 122 | 113 | 2028 |
De Nieuwe Doelen | 1.000 | 950 | 544 | 6.778 | 40 | 178 | 25 | 2029 |
Top tien fietsknelpunten 2024 | 69 | 62 | 110 | 99 | 40 | 3 | 2 | 2026 |
Top tien fietsknelpunten 2025 | 272 | 244 | 286 | 257 | 40 | 7 | 7 | 2026 |
Fietsvoorziening Nieuwe Hoven | 1.000 | 950 | 250 | 1.009 | 40 | 27 | 25 | 2029 |
Uitbreiding Retranchement | 3.332 | 3.132 | 2.455 | 6.803 | 50 | 145 | 67 | 2028 |
Nieuwbouw Caribabad1 | 9.405 | 9.405 | 10.839 | 20.803 | 40 | varieert | varieert | 2031 |
Nieuwe Lingebrug | 7.720 | 15.720 | 564 | 17.758 | 40 | 444 | 393 | 2031 |
Kwaliteitsimpuls buiten de Waterpoort | 40 | 34 | 140 | 118 | 25 | 6 | 2 | 2027 |
Vervangen wegen 2025 | 1.326 | 1.193 | 1.704 | 1.534 | 40 | 43 | 33 | 2027 |
Verbouwing Vries Robbeweg | 2.609 | 2.087 | 3.448 | 2.759 | 20 | 172 | 130 | 2027 |
Herinrichting Park 10e Penninglaan | 84 | 68 | 384 | 311 | 25 | 18 | 4 | 2023 |
Warmtenet Stadhuis | 997 | 797 | 1.192 | 954 | 20 | 60 | 50 | 2027 |
Herinrichting Haarsekades | 2.350 | 2.115 | 2.376 | 2.138 | 40 | 59 | 59 | 2027 |
Vervangende nieuwbouw Gilde | 2.911 | 2.673 | 18.224 | 16.736 | 50 | 372 | 59 | 2026 |
Gymzaal J. van Egmond | 475 | 375 | 529 | 418 | 20 | 28 | 25 | 2026 |
Meekoppelkans Ravelijn | 303 | 272 | 312 | 280 | 40 | 8 | 8 | 2026 |
Skatepark Gijs van Andelpark | 100 | 80 | 150 | 120 | 20 | 8 | 5 | 2027 |
IHP jaarschijf 2029 | 0 | 1.900 | 0 | 3.840 | 20 | 202 | 100 | 2030 |
Totaal | 54.942 | 60.552 | 67.539 | 116.898 | 3.168 | 1.869 |
- 1Annuitaire investering, dekking en afschrijving zijn dus ieder jaar verschillend