Meerjarig verloopoverzicht saldo reserves

Verloop reserves (x € 1.000)

1-1-2027

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2028

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2029

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2030

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2031

Algemene reserve

32.571

8.000

8.050

32.521

-

-

32.521

-

2.050

30.471

-

-

30.471

Bestemmingsreserves:

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

73

-

70

3

-

-

3

18

-

21

35

-

56

Infrastructuur

1.934

598

45

2.487

237

-

2.724

294

-

3.018

294

-

3.312

Duurzaamheid

943

386

376

953

386

-

1.339

386

-

1.725

386

-

2.111

Energielasten SGS

128

-

-

128

-

-

128

-

-

128

-

-

128

Gorcums warenhuis

45

-

-

45

-

-

45

-

-

45

-

-

45

Sociaal domein

15.274

1.832

9.934

7.172

48

412

6.808

-

164

6.644

-

4

6.640

Stedelijke ontwikkeling

842

-

100

742

-

-

742

-

-

742

-

-

742

Aflossingsreserve

22.833

514

-

23.347

807

-

24.154

1.093

-

25.247

37

-

25.284

Dekkingsreseve i_lab

188

-

-

188

-

-

188

-

-

188

-

-

188

Perspectief jeugd en jongeren

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderwijshuisvesting

3.404

221

215

3.410

84

-

3.494

-

-

3.494

-

-

3.494

Sparen voor later

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Opvang vluchtelingen

1.000

-

-

1.000

-

-

1.000

-

-

1.000

-

-

1.000

Degeneratie

515

-

-

515

-

-

515

-

-

515

-

-

515

ISV Stegenproject

28

-

-

28

-

-

28

-

-

28

-

-

28

Stimuleringsregeling woningbouw

59

-

-

59

-

-

59

-

-

59

-

-

59

ICT

566

-

100

466

-

75

391

-

50

341

-

25

316

Landelijke evenementen

75

-

-

75

-

-

75

-

-

75

-

-

75

Reserve co-financiering

1.000

-

-

1.000

-

-

1.000

-

-

1.000

-

-

1.000

Realisatiereserve woningbouw

1.204

-

-

1.204

-

-

1.204

-

-

1.204

-

-

1.204

Organisatie-ontwikkeling

250

-

-

250

-

-

250

-

-

250

-

-

250

Arbeidsmarktregio

4.574

-

-

4.574

-

-

4.574

-

-

4.574

-

-

4.574

Afschrijvingsreserve

54.941

8.375

816

62.500

-

1.148

61.352

2.000

1.350

62.002

-

1.450

60.552

Subtotaal bestemmingsreserves

109.876

11.926

11.656

110.146

1.562

1.635

110.073

3.791

1.564

112.300

752

1.479

111.573

Totaal reserves

142.447

19.926

19.706

142.667

1.562

1.635

142.594

3.791

3.614

142.771

752

1.479

142.044

Hieronder worden de reserves kort toegelicht.

Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als buffer om risico's (zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) in de exploitatie in de toekomst te kunnen opvangen.

Infrastructuur
Via de reserve worden middelen gespaard voor toekomstige infrastructurele investeringen, die vooral op het gebied van mobiliteitsverbetering liggen.

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing
De reserve dient ter voorkoming van al te grote schommelingen in de afvalstoffenheffing.

Sociaal domein
Inzet voor noodzakelijke/nuttige/incidentele uitgaven voor de transformatie van het Sociaal Domein, die niet uit de reguliere exploitatiebudgetten bekostigd kunnen worden. Eventuele overschotten en tekorten binnen het programma Sociaal domein worden jaarlijks verrekend met deze reserve.

Duurzaamheid
Dekking voor diverse duurzaamheidsprojecten, hoofdzakelijk op basis van de beleidsplannen duurzaamheid.

ICT
Het doorontwikkelen van ICT over de volle breedte (systemen, hardware en software, medewerkers).

Stedelijke ontwikkeling
Dient als startkapitaal voor het thema "stedelijke ontwikkeling". Uit deze reserve wordt verkennend onderzoek gedekt, maar mogelijk ook (een gedeelte van) de kosten van projecten die hieruit voortkomen.

Aflossingsreserve
Reserve die gevormd is als maatregel in de reducering van de gemeentelijke schuldpositie.

Dekkingsreserve i_lab
Reserve gevormd ter dekking van exploitatielasten van het i_lab.

Perspectief Jeugd en Jongeren
Dekking van activiteiten in het kader van het coronasteunpakket Perspectief Jeugd en Jongeren.

Stegen Binnenstad
Opwaardering stegen om zo de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad te verbeteren.

Energielasten SGS
Dekking voor de substantieel hogere energielasten voor het Caribabad.

Gorcums warenhuis
Dekking van het 5 -jarenplan van Hartje Gorkum om de binnenstad als een warenhuis te kunnen starten.

Onderwijshuisvesting
De reserve wordt gevormd door toevoegen van onderuitputting kapitaallasten onderwijshuisvesting en (netto) opbrengsten van herontwikkelingslocaties van voormalige schoolgebouwen. Ook wordt jaarlijks vanuit (eventuele) overschotten in de algemene reserve 50% van dit overschot toegevoegd. We sparen hiermee voor de investeringen in de komende jaren.

Opvang vluchtelingen
Dekking voor de kosten van de ontmanteling van de huidige opvanglocatie aan de Kleine Schelluinsekade en de Schelluinsestraat.

Degeneratie
Dekking voor de kosten van het herstel van achteruitgang in kwaliteit van straatwerk bij de vervanging en aanleg van kabels en leidingen.

Stimuleringsregeling woningbouw
Dekking voor diverse projecten, zoals een woonlastenfonds en groenvoorzieningen Lingewijk Zuid.

Landelijke evenementen
De reserve heeft als doel voorbereid te zijn op de (co)financiering van grote evenementen die een positief effect hebben op de stad.

Co-financiering
Dekking ten behoeve van projecten waarvoor de gemeente subsidies krijgen ,maar waarbij tevens eigen inbreng verplicht is.

Realisatie reserve woningbouw
Middelen verkregen van het Rijk vanuit de RealisatieStimulans Woningbouw.

Organisatie-ontwikkeling
Om de basis op orde te houden en tegelijkertijd het gebruik van AI en processen zoals subsidieverlening, de WOO en projectmatig werken verder te professionaliseren, zijn incidentele middelen noodzakelijk. Indien de exploitatiebudgetten onvoldoende ruimte bieden, kan een beroep worden gedaan op deze reserve.

Arbeidsmarktregio
Dekking van activiteiten en projecten in het kader van de Arbeidsmarktregio.

Afschrijvingsreserve
De reserve dient ter dekking van kapitaallasten.

Download